ZARZĄDZENIE Nr 45/03
Wójta Gminy Wapno z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie projektu
budżetu gminy WAPNO na rok 2004.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1, art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz..U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 33, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.119 i 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z _003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851) w związku z art. 1 ustawy z dnia 3 października 2003 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 . ( Dz.U. Nr 177, poz. 1725)
Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje;
§ 1.1.Ustala się projekt budżetu na 2004 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Przedkłada się objaśnienia do projektu budżetu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Projekt budżetu wraz i informacją o stanie mienia komunalnego
i objaśnieniami podlega przedłożeniu Radzie Gminy Wapno i przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 grudnia 2003 roku.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Wapno z dnia 12 grudnia 2003 r.
PROJEKT
Uchwały Rady Gminy Wapno w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Wapno na 2004 rok.
Na podstawie art.18 ust2 pkt 4 i pkt 9 litd oraz pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), art.122, art. 124 ust1, 2 i 3, art.128 ust2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65,poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 ) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229, z 2002 roku Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957, z 2003 roku Nr 46, poz.392, Nr 80,poz.717 i 721,
Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 )
Rada Gminy Wapno uchwala, co następuje;
§ 1. Uchwala się dochody budżetu na 2004 rok w wysokości w tym; 4.291.445 zł
l) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 187.274 zł
zgodnie z załącznikiem Nr l i 3 do niniejszej uchwały.
§2.I.Ustala się wydatki budżetu na 2004 rok w wysokości w tym; 4.675.085 zł
1) wydatki na realizację zadań bieżących zleconych gminie 187.274 zł
2.Z wydatków ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się;
l) wydatki bieżące w wysokości w tym; 4.359.185 zł
a) wynagrodzenia w kwocie 2.271.151 zł
b) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 467.315 zł
c) dotacje z budżetu w kwocie 67.712 zł
d) obsługa długu w kwocie 40.000 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 315.900 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.1.Ustala się deficyt na kwotę 383.640 zł
2.Źródłem sfinansowania deficytu są kredyty i pożyczki zaciągane w bankach polskich na kw 522.799 zł
3.Z dochodów własnych gminy nastąpi spłata następujących kredytów
i pożyczek na łączną kwotę 139.159 zł
w tym ;
1) I rata kredytu w wysokości 22.800 zł pobranego z PBS na zadanie
inwestycyjne pod nazwą; "ocieplenie budynku Urzędu Gminy",
2) I rata pożyczki w wysokości 76.359 zł pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pod nazwą:" Budowa kanalizacji sanitarnej w Podolinie i Wapnie"
3) I rata kredytu w wysokości 40.000 zł pobranego na zadanie inwestycyjne pod nazwą; " dokończenie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Wapno - Rusiec"
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wydatki majątkowe do zrealizowania przez gminę w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się dochody na 2004 rok z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28.000 zł i wydatki na 2004 rok na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 28.000 zł.
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych z budżetu na 2004 rok w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały..
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Wapno do;
1) .Zaciągania długu i spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.
2) .Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości 100.000 zł. .
3) .Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych, w tym również wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z wyjątkiem dotacji między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej..
§ 10. Ustala się kwotę 150.000 zł do wysokości której Wójt Gminy może zaciągnąć zobowiązania..
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.
Załącznik Nr 1 do projektu
uchwały Rady Gminy Wapno
w sprawie budżetu na 2004 rok.
Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2004 rok.
|
Dział |
Rozdz |
§ |
Wyszczególnienie |
Dochody |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
400 |
|
|
WYTWARZANIE I ZA O PATRYWANIE W |
122.724 |
|
|
|
|
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ |
|
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
122.724 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
122.724 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
113.459 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
113.459 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i |
149 |
|
|
|
|
użytkowanie wieczyste nieruchomości |
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników |
113.310 |
|
|
|
|
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu |
|
|
|
|
|
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do |
|
|
|
|
|
sektora finansów publicznych oraz innych umów o |
|
|
|
|
|
podobnym charakterze |
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
44.367 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
36.874 |
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na |
36.874 |
|
|
|
|
realizację zadań bieżących z zakresu administracji |
|
|
|
|
|
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
|
|
|
|
|
ustawami |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1.093 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.093 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
6.400 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
6.400 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW |
500 |
|
|
|
|
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I |
|
|
|
|
|
OCHRONY PRAWA ORAZ |
|
|
|
|
|
SĄDOWNICTWA |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
500 |
|
|
|
|
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na |
500 |
|
|
|
|
realizację zadań bieżących z zakresu administracji |
|
|
|
|
|
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
|
|
|
|
|
ustawami |
|
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I |
400 |
|
|
|
|
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
400 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na |
400 |
|
|
|
|
realizację zadań bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
administracji rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
|
|
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD |
1.082.997 |
|
|
|
|
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH |
|
|
|
|
|
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH |
|
|
|
|
|
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ |
|
|
|
|
|
WYD A TKI ZWIĄZANE Z I CH PO BO REM |
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób |
800 |
|
|
|
|
fizycznych |
|
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób |
800 |
|
|
|
|
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, |
748.832 |
|
|
|
|
podatku od czynności cywilnoprawnych, |
|
|
|
|
|
podatku od spadków i darowizn oraz |
|
|
|
|
|
podatków i opiat lokalnych |
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
409.693 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
276.115 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
5.810 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
30.990 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1.000 |
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
1.189 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
5.535 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
10.500 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu |
8.000 |
|
|
|
|
podatków i opłat |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących |
37.000 |
|
|
|
|
dochody jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
na podstawie ustaw |
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
6.500 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż |
28.000 |
|
|
|
|
alkoholu |
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych |
2.500 |
|
|
|
|
przez jednostki samorządu terytorialnego na |
|
|
|
|
|
podstawie odrębnych ustaw |
|
|
|
75621 |
|
U działy gmin w podatkach stanowiących |
296.365 |
|
|
|
|
dochód budżetu państwa |
|
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
294.365 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
2.000 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
2.634.493 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla |
1. 786.049 |
|
|
|
|
jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.786.049 |
|
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej |
24.000 |
|
|
|
|
dla gmin |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
24.000 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej |
737.734 |
|
|
|
|
dla gmin |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
737.734 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
4.000 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
4.000 |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej |
82.710 |
|
|
|
|
dla gmin |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
82.710 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
47.875 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
38.925 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
38.925 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
8.950 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
8.950 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
149.800 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
5.700 |
|
|
|
|
opłacane za osoby pobierające niektóre |
|
|
|
|
|
świadczenia z pomocy społecznej |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
5.700 |
|
|
|
|
na realizację zadań bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
administracji rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
zleconych gminie ustawami |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na |
91.800 |
|
|
|
|
ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na |
91.800 |
|
|
|
|
realizację zadań bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
administracji rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
zleconych gminie ustawamI |
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i |
15.300 |
|
|
|
|
wychowawcze |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na |
15.300 |
|
|
|
|
realizację zadań bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
administracji rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
zleconych gminie ustawami |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
36.700 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na |
36.700 |
|
|
|
|
realizację zadań bieżących z zakresu |
|
|
|
|
|
administracji rządowej oraz innych zadań |
|
|
|
|
|
zleconych gminie ustawami |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi |
300 |
|
|
|
|
opiekuńcze |
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
300 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA |
6.700 |
|
|
|
|
WYCHOWAWCZA |
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
6.700 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
6.700 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I |
88.130 | |
|
|
|
|
OCHRONA ŚRODOWISKA |
| |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
75.705 | |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
|
75.705 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
9.225 | |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
|
9.225 |
|
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem |
3.200 | |
|
|
|
|
środków z opiat produktowych |
| |
|
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
3.200 | |
|
|
|
|
|
RAZEM; |
4.291.445 |
|
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Wapno w sprawie budżetu na 2004 rok. |
|
Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2004 rok. |
|
_ |
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Wydatki |
w tym |
|
|
|
|
|
|
zad. zlecon. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
5.800 |
- |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5.800 |
- |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w |
5.800 |
|
|
|
|
|
wysokości 2 % wpływów uzyskanych z |
|
- |
|
|
|
|
podatku rolnego |
|
|
|
400 |
|
|
WYTWARZANIE I |
54.200 |
- |
|
|
|
|
ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ |
|
|
|
|
|
|
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ. |
|
|
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
54.200 |
- |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów 1 wyposażenia |
12.850 |
- |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
23.000 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.350 |
- |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13.000 |
- |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
1.000 |
- |
|
|
|
|
jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
_ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
- |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
- |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
948.202 |
- |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane |
3.000 |
- |
|
|
|
|
do wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
567.719 |
- |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
37.377 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
101.258 |
- |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14.825 |
- |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz |
2.000 |
- |
|
|
|
|
Rehabilitacj i Osób Niepełnosprawnych |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.000 |
- |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
21.000 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
89.000 |
- |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
24.000 |
- |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13.504 |
- |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń |
18.619 |
- |
|
|
|
|
socjalnych |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek |
33.900 |
- |
|
|
|
|
budżetowych |
|
|
|
|
|
_ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
64.027 |
- |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36.052 |
- |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.894 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.538 |
- |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
930 |
- |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenie |
1.100 |
- |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6.150 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.800 |
- |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
550 |
- |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń |
1.013 |
- |
|
|
|
|
socjalnych |
|
|
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW |
500 |
500 |
|
|
|
|
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, |
|
|
|
|
|
|
KONTROLI I OCHRONY PRAWA |
|
|
|
|
|
|
ORAZ SĄDOWNICTW A |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
500 |
500 |
|
|
|
|
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
336 |
336 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
28 |
28 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
63 |
63 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 |
9 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
64 |
64 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I |
52.450 |
400 |
|
|
|
|
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
48.550 |
- |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane |
4.800 |
- |
|
|
|
|
do wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.550 |
- |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.100 |
- |
|